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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
AP Constructions | 289 952.00 | 272 971.00 | 16 980.00 | 289 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 911.00 | 668 911.00 | | 668 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 058.00 | 184 893.00 | 12 165.00 | 197 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 961.00 | 2 144 462.00 | 2 216 499.00 | 4 360 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 192.00 | 245 359.00 | 320 832.00 | 566 192.00 |
BZ Autres créances | 4 820 152.00 | | 4 820 152.00 | 4 820 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 636.00 | | 500 636.00 | 500 636.00 |
CF Disponibilités | 354 375.00 | | 354 375.00 | 354 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 054.00 | 245 359.00 | 5 996 695.00 | 6 242 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 015.00 | 2 389 821.00 | 8 213 194.00 | 10 603 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 861 686.00 | | | 2 861 686.00 |
CU Autres participations | 3 162 054.00 | 975 000.00 | 2 187 054.00 | 3 162 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 503 483.00 | 7 503 483.00 | | 7 503 483.00 |
DH Report à nouveau | -638 256.00 | -636 063.00 | | -638 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 321.00 | -2 193.00 | | -536 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 122.00 | 6 900 443.00 | | 6 364 122.00 |
DP Provisions pour risques | 365 378.00 | | | 365 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 378.00 | | | 365 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 308.00 | 1 090 001.00 | | 1 166 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 881.00 | 49 022.00 | | 133 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | 74 307.00 | | 53 594.00 |
EA Autres dettes | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 695.00 | 1 343 242.00 | | 1 483 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 194.00 | 8 243 685.00 | | 8 213 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 695.00 | 1 343 242.00 | | 1 483 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 631.00 | 105 655.00 | 503 286.00 | 397 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 631.00 | 105 655.00 | 503 286.00 | 397 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 378.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 884.00 | 82 847.00 | | 169 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 34 849.00 | | 4 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 34 849.00 | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 979.00 | 13 087.00 | | 56 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 368.00 | 21 762.00 | | -52 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 285.00 | 123 839.00 | | 36 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 103.00 | 656 421.00 | | 685 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 425.00 | 658 614.00 | | 1 221 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 321.00 | -2 193.00 | | -536 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 167.00 | | 11 000.00 | 4 837 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 162 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 206.00 | 4 360 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 42 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 080.00 | 1 155 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 000.00 | | 11 000.00 | 1 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 354.00 | | | 3 177 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 598.00 | 17 090.00 | 415 226.00 | 1 567 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 813.00 | | 126.00 | 42 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 785.00 | 17 090.00 | 415 100.00 | 1 524 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 365 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 325.00 | 136 034.00 | | 109 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 325.00 | 136 034.00 | | 1 084 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 325.00 | 501 412.00 | | 1 084 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 881.00 | 133 881.00 | | 133 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 529.00 | 272 529.00 | | 272 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 663.00 | 293 663.00 | | 293 663.00 |
VB T. V. A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 433.00 | 1 672 433.00 | | 1 672 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 308.00 | 1 166 308.00 | | 1 166 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112 977.00 | 251 291.00 | 2 861 686.00 | 3 112 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 343.00 | 2 525 657.00 | 2 861 686.00 | 5 387 343.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 695.00 | 1 483 695.00 | | 1 483 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 931.00 | 30 616.00 | | 16 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 784.00 | 63 714.00 | | 67 784.00 |
ST Autres comptes | 326 486.00 | 104 717.00 | | 326 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 293.00 | 17 304.00 | | 24 293.00 |
YT Sous‐traitance | 10 534.00 | 9 317.00 | | 10 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 931.00 | 30 616.00 | | 16 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 682.00 | 103 525.00 | | 98 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 274.00 | 15 310.00 | | 23 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 098.00 | 195 052.00 | | 429 098.00 |