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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
AP Constructions | 289 952.00 | 280 469.00 | 9 482.00 | 289 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 911.00 | 668 911.00 | | 668 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 637.00 | 199 531.00 | 148 106.00 | 347 637.00 |
AX Avances et acomptes | 526 851.00 | | 526 851.00 | 526 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 285.00 | 2 166 597.00 | 2 914 687.00 | 5 081 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 086.00 | 245 359.00 | 335 727.00 | 581 086.00 |
BZ Autres créances | 5 307 580.00 | | 5 307 580.00 | 5 307 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
CF Disponibilités | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 604.00 | 245 359.00 | 6 209 245.00 | 6 454 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 889.00 | 2 411 956.00 | 9 123 932.00 | 11 535 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
CU Autres participations | 3 204 948.00 | 975 000.00 | 2 229 948.00 | 3 204 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 503 483.00 | | | 7 503 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 578.00 | | | -1 174 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 007.00 | | | -102 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 988 115.00 | | | 6 988 115.00 |
DP Provisions pour risques | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 270.00 | | | 1 186 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 072.00 | | | 400 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 951.00 | | | 1 795 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 932.00 | | | 9 123 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 951.00 | | | 1 795 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 330 443.00 | 294 000.00 | 624 443.00 | 330 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 014.00 | 294 000.00 | 625 014.00 | 331 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 506.00 | | | 857 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 513.00 | | | 959 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 007.00 | | | -102 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 961.00 | | 5 081 285.00 | 4 360 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162 354.00 | 3 205 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360 961.00 | 5 081 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 687.00 | 42 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 920.00 | 1 833 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 920.00 | | 1 833 350.00 | 1 155 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 354.00 | | 3 205 248.00 | 3 162 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 462.00 | 1 191 597.00 | 1 169 462.00 | 1 169 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 687.00 | 42 687.00 | 42 687.00 | 42 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 775.00 | 1 148 910.00 | 1 126 775.00 | 1 126 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 378.00 | | 25 511.00 | 365 378.00 |
6T Sur comptes clients | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 359.00 | | | 1 220 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 737.00 | | 25 511.00 | 1 585 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 072.00 | 400 072.00 | | 400 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 663.00 | | 293 663.00 | 293 663.00 |
VB T. V. A. | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 959.00 | 1 638 959.00 | | 1 638 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 870.00 | 1 184 870.00 | | 1 184 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VP Divers | 388 200.00 | 388 200.00 | | 388 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220 027.00 | 3 220 027.00 | | 3 220 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 316.00 | 5 600 353.00 | 293 963.00 | 5 894 316.00 |
VW T.V.A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 951.00 | 1 795 951.00 | | 1 795 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
ST Autres comptes | 442 527.00 | | | 442 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
YT Sous‐traitance | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 151.00 | | | 573 151.00 |