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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 8 543.00 | 3 206.00 | 11 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 919.00 | 8 543.00 | 207 375.00 | 215 919.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 271.00 | 8 543.00 | 267 728.00 | 276 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 775.00 | 31 601.00 | | 46 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | 15 174.00 | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 144 238.00 | 108 376.00 | | 144 238.00 |
DP Provisions pour risques | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 32 645.00 | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 714.00 | 16 793.00 | | 16 714.00 |
EA Autres dettes | 13 267.00 | 13 166.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 847.00 | 62 605.00 | | 58 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 728.00 | 235 624.00 | | 267 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 315.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 315.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 315.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 480.00 | -6 267.00 | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 093.00 | 423 518.00 | | 405 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 231.00 | 408 343.00 | | 369 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 861.00 | 15 174.00 | | 35 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 415.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 415.00 | | 8 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739.00 | 20 570.00 | 4 169.00 | 24 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 847.00 | 45 579.00 | 13 268.00 | 58 847.00 |