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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 9 677.00 | 343.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 627.00 | 99 570.00 | 57.00 | 99 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 148.00 | 203 535.00 | 40 613.00 | 244 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 903.00 | 312 782.00 | 228 121.00 | 540 903.00 |
BP En cours de production de services | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 914 952.00 | | 914 952.00 | 914 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 957.00 | 3 659.00 | 322 298.00 | 325 957.00 |
BZ Autres créances | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
CF Disponibilités | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 115.00 | 3 659.00 | 1 635 456.00 | 1 639 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 017.00 | 316 441.00 | 1 863 577.00 | 2 180 017.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 337.00 | 1 306 256.00 | | 1 326 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | 20 082.00 | | 20 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 307.00 | 23 663.00 | | 19 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 896.00 | 1 405 001.00 | | 1 420 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 450.00 | 47 704.00 | | 38 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 4 906.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 233.00 | 546 381.00 | | 309 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 436.00 | 124 117.00 | | 92 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 681.00 | 723 109.00 | | 442 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 577.00 | 2 128 109.00 | | 1 863 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 934.00 | 28 100.00 | 3 124 034.00 | 3 095 934.00 |
FG Production vendue services | 218 185.00 | | 218 185.00 | 218 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 119.00 | 28 100.00 | 3 342 219.00 | 3 314 119.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | 3 783.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 3 783.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 5 088.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 5 088.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -1 304.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 560.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 368.00 | 3 381 352.00 | | 3 375 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 117.00 | 3 361 270.00 | | 3 355 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | 20 082.00 | | 20 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 915.00 | 20 772.00 | | 522 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 59 394.00 | 2 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784.00 | | 540 903.00 | 2 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 045.00 | 13 730.00 | | 330 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 136.00 | 7 041.00 | | 55 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 486.00 | 18 295.00 | | 294 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 1 396.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 206.00 | 16 899.00 | | 286 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 1 367.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | 1 367.00 | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | 1 367.00 | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 233.00 | 309 233.00 | | 309 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 321 566.00 | 321 566.00 | | 321 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 180 042.00 | 180 042.00 | | 180 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 450.00 | 27 127.00 | 11 322.00 | 38 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 318.00 | 517 059.00 | 4 259.00 | 521 318.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 681.00 | 431 359.00 | 11 322.00 | 442 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |