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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 8 281.00 | 1 739.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 627.00 | 99 220.00 | 406.00 | 99 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 418.00 | 186 986.00 | 43 433.00 | 230 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 915.00 | 294 486.00 | 228 429.00 | 522 915.00 |
BP En cours de production de services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 967 968.00 | | 967 968.00 | 967 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 058.00 | 5 026.00 | 309 032.00 | 314 058.00 |
BZ Autres créances | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
CF Disponibilités | 437 548.00 | | 437 548.00 | 437 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 707.00 | 5 026.00 | 1 899 681.00 | 1 904 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 622.00 | 299 512.00 | 2 128 109.00 | 2 427 622.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 256.00 | 1 265 290.00 | | 1 306 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 40 965.00 | | 20 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 663.00 | 14 354.00 | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 001.00 | 1 375 610.00 | | 1 405 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 704.00 | 47 497.00 | | 47 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 6 939.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 381.00 | 445 267.00 | | 546 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 117.00 | 106 180.00 | | 124 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 109.00 | 605 883.00 | | 723 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 109.00 | 1 981 493.00 | | 2 128 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 005.00 | 46 300.00 | 3 130 305.00 | 3 084 005.00 |
FG Production vendue services | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 505.00 | 46 300.00 | 3 346 805.00 | 3 300 505.00 |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 2 760.00 | | 3 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 7 135.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | 7 135.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 10 243.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 352.00 | 3 469 275.00 | | 3 381 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 270.00 | 3 428 309.00 | | 3 361 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 082.00 | 40 965.00 | | 20 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 344.00 | | 26 435.00 | 499 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 55 136.00 | 2 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 864.00 | | 522 915.00 | 2 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 277.00 | | 20 768.00 | 309 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | 5 668.00 | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 547.00 | 17 940.00 | | 276 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 3 340.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 606.00 | 14 600.00 | | 271 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | 451.00 | 593.00 | 5 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168.00 | 451.00 | 593.00 | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | 451.00 | 593.00 | 5 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 381.00 | 546 381.00 | | 546 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 704.00 | 24 791.00 | 22 913.00 | 47 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 412.00 | 497 611.00 | 2 801.00 | 500 412.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 109.00 | 700 195.00 | 22 913.00 | 723 109.00 |