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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 4 941.00 | 5 079.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 627.00 | 98 871.00 | 756.00 | 99 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 650.00 | 172 735.00 | 36 916.00 | 209 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 344.00 | 276 547.00 | 222 797.00 | 499 344.00 |
BP En cours de production de services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 961 689.00 | | 961 689.00 | 961 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 102.00 | 5 168.00 | 482 934.00 | 488 102.00 |
BZ Autres créances | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
CF Disponibilités | 112 463.00 | | 112 463.00 | 112 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 864.00 | 5 168.00 | 1 758 696.00 | 1 763 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 208.00 | 281 715.00 | 1 981 493.00 | 2 263 208.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 265 290.00 | | | 1 265 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 610.00 | | | 1 375 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 267.00 | | | 445 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 883.00 | | | 605 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 493.00 | | | 1 981 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 886.00 | | | 578 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 758.00 | 16 500.00 | 3 203 258.00 | 3 186 758.00 |
FG Production vendue services | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 846.00 | 16 500.00 | 3 434 346.00 | 3 417 846.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 275.00 | | | 3 469 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 309.00 | | | 3 428 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 458.00 | | 29 336.00 | 485 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 52 333.00 | 3 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 232.00 | 12 217.00 | 499 344.00 | 3 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 309 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 434.00 | | 2 300.00 | 135 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 571.00 | | 20 923.00 | 300 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 452.00 | | 6 112.00 | 49 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 872.00 | 17 892.00 | 12 217.00 | 270 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 2 997.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 928.00 | 14 895.00 | 12 217.00 | 268 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | 3 202.00 | 355.00 | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | 3 202.00 | 355.00 | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | 3 202.00 | 3 675.00 | 5 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 267.00 | 445 267.00 | | 445 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 497.00 | 20 500.00 | 26 998.00 | 47 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 129.00 | 687 253.00 | 2 876.00 | 690 129.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 883.00 | 578 886.00 | 26 998.00 | 605 883.00 |