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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 127 714.00 | | 127 714.00 | 127 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 378.00 | 167 586.00 | 12 792.00 | 180 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 860.00 | 268 146.00 | 186 714.00 | 454 860.00 |
BP En cours de production de services | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 985 175.00 | | 985 175.00 | 985 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 540.00 | 2 584.00 | 377 956.00 | 380 540.00 |
BZ Autres créances | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CF Disponibilités | 444 595.00 | | 444 595.00 | 444 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 967.00 | 2 584.00 | 1 998 382.00 | 2 000 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 827.00 | 270 731.00 | 2 185 096.00 | 2 455 827.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 706.00 | | | 1 085 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 921.00 | | | 1 250 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 702.00 | | | 765 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 536.00 | | | 927 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 096.00 | | | 2 185 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 572.00 | | | 925 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 521.00 | 30 300.00 | 3 199 821.00 | 3 169 521.00 |
FG Production vendue services | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 074.00 | 30 300.00 | 3 445 374.00 | 3 415 074.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 153.00 | | | 3 510 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 938.00 | | | 3 399 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 463.00 | | 2 469.00 | 453 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 46 208.00 | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072.00 | | 454 860.00 | 1 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 810.00 | | 2 469.00 | 44 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 089.00 | 9 057.00 | | 259 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759.00 | 9 057.00 | | 256 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 027.00 | | 8 387.00 | 15 027.00 |
6T Sur comptes clients | 9 112.00 | 472.00 | 7 000.00 | 9 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 112.00 | 472.00 | 7 000.00 | 9 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 472.00 | 15 387.00 | 24 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 702.00 | 765 702.00 | | 765 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 377 439.00 | 377 439.00 | | 377 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VC Groupe et associés | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 7 803.00 | 1 964.00 | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 975.00 | 569 567.00 | 1 408.00 | 570 975.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 536.00 | 925 572.00 | 1 964.00 | 927 536.00 |