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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 720 352.00 | 4 666 995.00 | 2 053 358.00 | 6 720 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 352.00 | 4 666 995.00 | 2 053 358.00 | 6 720 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 852 690.00 | | 852 690.00 | 852 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 829.00 | | 882 829.00 | 882 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 181.00 | 4 666 995.00 | 2 936 187.00 | 7 603 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 888.00 | | | 236 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
DL TOTAL (I) | 917 010.00 | | | 917 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 159.00 | | | 1 558 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 177.00 | | | 2 019 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 187.00 | | | 2 936 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 185.00 | | | 862 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 097.00 | | 1 438 097.00 | 1 438 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 097.00 | | 1 438 097.00 | 1 438 097.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 104.00 | | | 1 438 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 983.00 | | | 1 307 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 969.00 | | 214 384.00 | 6 505 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 378.00 | 526 617.00 | | 4 140 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 378.00 | 526 617.00 | | 4 140 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 159.00 | 401 167.00 | 1 156 992.00 | 1 558 159.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 914.00 | 228 914.00 | | 228 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 177.00 | 862 185.00 | 1 156 992.00 | 2 019 177.00 |