| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 955 318.00 | 5 253 423.00 | 1 701 895.00 | 6 955 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 318.00 | 5 253 423.00 | 1 701 895.00 | 6 955 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 941 547.00 | | 941 547.00 | 941 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 338.00 | | 991 338.00 | 991 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 655.00 | 5 253 423.00 | 2 693 233.00 | 7 946 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 010.00 | | | 367 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
DL TOTAL (I) | 995 199.00 | | | 995 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 317.00 | | | 1 448 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 033.00 | | | 1 698 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 233.00 | | | 2 693 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 329.00 | | | 916 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 771.00 | | 1 329 771.00 | 1 329 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 771.00 | | 1 329 771.00 | 1 329 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 428.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 317.00 | | | 1 331 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 128.00 | | | 1 253 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 352.00 | | 234 965.00 | 6 720 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 955 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 955 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720 352.00 | | 234 965.00 | 6 720 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 995.00 | 586 428.00 | | 4 666 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 995.00 | 586 428.00 | | 4 666 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 317.00 | 666 613.00 | 781 704.00 | 1 448 317.00 |
UX Autres créances clients | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 033.00 | 916 329.00 | 781 704.00 | 1 698 033.00 |