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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
AP Constructions | 911 714.00 | 784 381.00 | 127 332.00 | 911 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 303.00 | 1 690 922.00 | 248 381.00 | 1 939 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 542.00 | 406 378.00 | 19 165.00 | 425 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 013.00 | 3 023 803.00 | 418 210.00 | 3 442 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 071.00 | | 455 071.00 | 455 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
BT Marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 859.00 | 68 870.00 | 1 062 989.00 | 1 131 859.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
CF Disponibilités | 1 682 041.00 | | 1 682 041.00 | 1 682 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 315.00 | 68 870.00 | 3 795 445.00 | 3 864 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 328.00 | 3 092 672.00 | 4 213 656.00 | 7 306 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 451.00 | 2 106 934.00 | | 2 143 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 326.00 | 186 517.00 | | 554 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 898.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 038 776.00 | 2 636 350.00 | | 3 038 776.00 |
DN Avances conditionnées | 20 860.00 | 23 840.00 | | 20 860.00 |
DO TOTAL (II) | 20 860.00 | 23 840.00 | | 20 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 410.00 | 95 344.00 | | 24 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 175.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 112.00 | 270 450.00 | | 641 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 491.00 | 259 965.00 | | 484 491.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 284.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 019.00 | 627 218.00 | | 1 154 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 656.00 | 3 287 407.00 | | 4 213 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 019.00 | 603 565.00 | | 1 154 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 655.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
FD Production vendue biens | 4 864 929.00 | | 4 864 929.00 | 4 864 929.00 |
FG Production vendue services | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 008.00 | | 5 250 008.00 | 5 250 008.00 |
FM Production stockée | | | 51 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 898.00 | 21 515.00 | | 223 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 930.00 | 21 515.00 | | 223 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 343.00 | 12 030.00 | | 128 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 501.00 | 12 030.00 | | 164 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 429.00 | 9 485.00 | | 59 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 974.00 | 19 593.00 | | 109 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 618.00 | 72 231.00 | | 234 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 632.00 | 4 228 121.00 | | 5 584 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 307.00 | 4 041 603.00 | | 5 030 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 326.00 | 186 517.00 | | 554 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 034.00 | 49 412.00 | | 56 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 002.00 | | 373 420.00 | 3 284 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 410.00 | 3 442 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 410.00 | 3 293 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 652.00 | | 373 420.00 | 3 135 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 254.00 | 109 615.00 | 87 066.00 | 3 001 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 133.00 | 109 615.00 | 87 066.00 | 2 859 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 112.00 | 641 112.00 | | 641 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 491.00 | 484 491.00 | | 484 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 859.00 | 1 131 859.00 | | 1 131 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 426.00 | 1 166 296.00 | 131.00 | 1 166 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 019.00 | 1 154 019.00 | | 1 154 019.00 |