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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
AP Constructions | 898 374.00 | 780 698.00 | 117 677.00 | 898 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 695.00 | 1 587 891.00 | 210 805.00 | 1 798 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 440.00 | 381 550.00 | 28 890.00 | 410 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 075.00 | 2 798 371.00 | 380 704.00 | 3 179 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 831.00 | | 771 831.00 | 771 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 646.00 | 70 816.00 | 1 443 830.00 | 1 514 646.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 949.00 | | 402 949.00 | 402 949.00 |
CF Disponibilités | 1 066 052.00 | | 1 066 052.00 | 1 066 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 976.00 | 70 816.00 | 3 838 160.00 | 3 908 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 050.00 | 2 869 187.00 | 4 218 864.00 | 7 088 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 397 776.00 | 2 143 451.00 | | 2 397 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 708.00 | 554 326.00 | | 595 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 484.00 | 3 038 776.00 | | 3 334 484.00 |
DN Avances conditionnées | 17 880.00 | 20 860.00 | | 17 880.00 |
DO TOTAL (II) | 17 880.00 | 20 860.00 | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 24 410.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 560.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 413.00 | 641 112.00 | | 501 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 997.00 | 484 491.00 | | 362 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 499.00 | 1 154 019.00 | | 866 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 864.00 | 4 213 656.00 | | 4 218 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 499.00 | 1 154 019.00 | | 866 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 739.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 013.00 | | 56 672.00 | 3 442 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 610.00 | 3 179 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 888.00 | 54 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 722.00 | 3 124 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 663.00 | | 56 672.00 | 3 293 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 803.00 | 94 179.00 | 319 610.00 | 3 023 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 122.00 | | 93 888.00 | 142 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 681.00 | 94 179.00 | 225 722.00 | 2 881 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 413.00 | 501 413.00 | | 501 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 997.00 | 362 997.00 | | 362 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 646.00 | 1 514 646.00 | | 1 514 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 603.00 | 1 530 473.00 | 131.00 | 1 530 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 499.00 | 866 499.00 | | 866 499.00 |