| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 582.00 | 7 086.00 | 17 496.00 | 24 582.00 |
AH Fonds commercial | 11 142 046.00 | | 11 142 046.00 | 11 142 046.00 |
AN Terrains | 3 938 434.00 | | 3 938 434.00 | 3 938 434.00 |
AP Constructions | 5 051 148.00 | 185 066.00 | 4 866 082.00 | 5 051 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 528.00 | 38 791.00 | 13 737.00 | 52 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 072.00 | 824 209.00 | -216 138.00 | 608 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 845 549.00 | 1 055 152.00 | 19 790 398.00 | 20 845 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BZ Autres créances | 490 818.00 | | 490 818.00 | 490 818.00 |
CF Disponibilités | 1 457 121.00 | | 1 457 121.00 | 1 457 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 591.00 | | 1 992 591.00 | 1 992 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 838 140.00 | 1 055 152.00 | 21 782 988.00 | 22 838 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 020.00 | -1 292 955.00 | | -2 767 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 288.00 | -1 474 064.00 | | -336 288.00 |
DL TOTAL (I) | -3 102 307.00 | -2 766 020.00 | | -3 102 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224 839.00 | 13 875 367.00 | | 14 224 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282 252.00 | 10 020 972.00 | | 10 282 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 228.00 | 12 450.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 683.00 | 96 438.00 | | 197 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 914.00 | 121 046.00 | | 146 914.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 695.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862 648.00 | 24 126 969.00 | | 24 862 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 782 988.00 | 21 360 949.00 | | 21 782 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 919.00 | 236 825.00 | | 714 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 590 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 648.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 897.00 | 484 617.00 | | 1 840 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 184.00 | 1 958 682.00 | | 2 177 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 288.00 | -1 474 064.00 | | -336 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792 643.00 | | 54 240.00 | 20 792 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 20 845 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 9 678 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 159 837.00 | | 6 791.00 | 11 159 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632 401.00 | | 47 448.00 | 9 632 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 202.00 | 447 950.00 | 1 055 152.00 | 607 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 5 552.00 | 7 086.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 668.00 | 442 398.00 | 1 048 066.00 | 605 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 914.00 | 146 914.00 | | 146 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 875.00 | 350 875.00 | | 350 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 873 964.00 | 18 715.00 | 13 855 249.00 | 13 873 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 282 252.00 | | | 10 282 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 403.00 | | | 409 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 818.00 | 490 818.00 | | 490 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 591.00 | 522 186.00 | 405.00 | 522 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 852 420.00 | 714 919.00 | 13 855 249.00 | 24 852 420.00 |