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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 582.00 | 13 356.00 | 11 227.00 | 24 582.00 |
AH Fonds commercial | 11 142 046.00 | | 11 142 046.00 | 11 142 046.00 |
AN Terrains | 3 938 434.00 | | 3 938 434.00 | 3 938 434.00 |
AP Constructions | 5 064 530.00 | 340 048.00 | 4 724 482.00 | 5 064 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 528.00 | 43 213.00 | 9 315.00 | 52 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 559.00 | 1 110 431.00 | -465 871.00 | 644 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 867 084.00 | 1 507 046.00 | 19 360 037.00 | 20 867 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
BZ Autres créances | 316 886.00 | | 316 886.00 | 316 886.00 |
CF Disponibilités | 523 611.00 | | 523 611.00 | 523 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 047.00 | | 955 047.00 | 955 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 822 131.00 | 1 507 046.00 | 20 315 084.00 | 21 822 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394.00 | 1 000.00 | | 1 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799 606.00 | | | 2 799 606.00 |
DH Report à nouveau | -3 103 307.00 | -2 767 020.00 | | -3 103 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 170.00 | -336 288.00 | | 528 170.00 |
DL TOTAL (I) | 225 862.00 | -3 102 307.00 | | 225 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 795 944.00 | 14 224 839.00 | | 13 795 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 018.00 | 10 282 252.00 | | 6 034 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 841.00 | 10 228.00 | | 16 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 716.00 | 197 683.00 | | 130 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 703.00 | 146 914.00 | | 111 703.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 089 222.00 | 24 862 648.00 | | 20 089 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 315 084.00 | 21 782 988.00 | | 20 315 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 437.00 | 714 919.00 | | 6 276 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 459 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -68 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 826.00 | 1 840 897.00 | | 3 433 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 656.00 | 2 177 184.00 | | 2 905 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 170.00 | -336 288.00 | | 528 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 845 549.00 | | 52 485.00 | 20 845 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 20 867 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 9 700 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166 628.00 | | | 11 166 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 516.00 | | 52 485.00 | 9 678 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 152.00 | 451 895.00 | 1 507 046.00 | 1 055 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 6 270.00 | 13 356.00 | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 066.00 | 445 625.00 | 1 493 691.00 | 1 048 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034 018.00 | 6 034 018.00 | | 6 034 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 795 944.00 | | | 13 795 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
VP Divers | 316 886.00 | 316 886.00 | | 316 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 314.00 | 408 910.00 | 405.00 | 409 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 072 381.00 | 6 276 437.00 | | 20 072 381.00 |