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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 190.00 | | 224 190.00 | 224 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 035.00 | 3 671.00 | 13 363.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 991.00 | 3 671.00 | 287 320.00 | 290 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
BZ Autres créances | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 264.00 | 3 671.00 | 581 592.00 | 585 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 188.00 | | | 565 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 592.00 | | | 581 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 084.00 | | | 397 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 669.00 | | 389 669.00 | 389 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 669.00 | | 389 669.00 | 389 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 560.00 | | | 391 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 341.00 | | 184 650.00 | 106 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 139 190.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 5 810.00 | 11 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 39 650.00 | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 2 298.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 2 298.00 | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
UX Autres créances clients | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VB T. V. A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 038.00 | 294 272.00 | 49 766.00 | 344 038.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 084.00 | 397 084.00 | | 397 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
ST Autres comptes | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
YT Sous‐traitance | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |