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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 190.00 | 30 000.00 | 194 190.00 | 224 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 21 221.00 | 9 262.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 952.00 | 51 221.00 | 258 730.00 | 309 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BZ Autres créances | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CF Disponibilités | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 722.00 | | 273 722.00 | 273 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 675.00 | 51 221.00 | 532 453.00 | 583 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 438.00 | | | -72 438.00 |
DL TOTAL (I) | -35 362.00 | | | -35 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 822.00 | | | 218 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
EA Autres dettes | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 816.00 | | | 567 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 453.00 | | | 532 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 144.00 | | 808.00 | 309 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 469.00 | | 808.00 | 54 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 964.00 | 6 258.00 | | 14 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 6 258.00 | | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
UX Autres créances clients | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 342.00 | 161 064.00 | 55 278.00 | 216 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 993.00 | 296 493.00 | 52 500.00 | 348 993.00 |