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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 190.00 | 30 000.00 | 194 190.00 | 224 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 25 545.00 | 4 939.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 214.00 | 55 545.00 | 214 669.00 | 270 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BZ Autres créances | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CF Disponibilités | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 641.00 | 55 545.00 | 472 095.00 | 527 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
DL TOTAL (I) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 322.00 | | | 206 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 095.00 | | | 472 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 953.00 | | | 309 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 738.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 738.00 | 270 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 222.00 | 4 323.00 | 25 545.00 | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 4 323.00 | 25 545.00 | 21 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 5 398.00 | 47 102.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 016.00 | 102 476.00 | 15 540.00 | 118 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 348.00 | 194 245.00 | 47 102.00 | 241 348.00 |