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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 400.00 | 91 730.00 | 9 670.00 | 101 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 324.00 | 73 030.00 | 77 293.00 | 150 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 910.00 | 167 046.00 | 124 864.00 | 291 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 137.00 | | 95 137.00 | 95 137.00 |
BN En cours de production de biens | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 336.00 | 167 046.00 | 382 290.00 | 549 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 409.00 | | | -64 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 253.00 | | | -76 253.00 |
DL TOTAL (I) | -138 662.00 | | | -138 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 952.00 | | | 520 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 290.00 | | | 382 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 164.00 | | | 421 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FD Production vendue biens | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FG Production vendue services | 845 675.00 | | 845 675.00 | 845 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 323.00 | | 860 323.00 | 860 323.00 |
FM Production stockée | | | -8 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 334.00 | | | 861 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 587.00 | | | 937 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 253.00 | | | -76 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 140.00 | | 9 567.00 | 285 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 291 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 251 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 954.00 | | 9 567.00 | 244 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 839.00 | 36 004.00 | 2 796.00 | 133 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 38.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 592.00 | 35 966.00 | 2 796.00 | 131 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 398.00 | 144 866.00 | 531.00 | 145 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 165.00 | 421 165.00 | 10 000.00 | 431 165.00 |