| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 505.00 | 99 811.00 | 3 694.00 | 103 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 425.00 | 97 398.00 | 82 026.00 | 179 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 116.00 | 199 494.00 | 123 621.00 | 323 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BN En cours de production de biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
BZ Autres créances | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CF Disponibilités | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 105.00 | | 305 105.00 | 305 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 221.00 | 199 494.00 | 428 727.00 | 628 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 662.00 | | | -140 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 080.00 | | | -124 080.00 |
DL TOTAL (I) | -262 742.00 | | | -262 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 139.00 | | | 212 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 417.00 | | | 162 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 470.00 | | | 691 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 727.00 | | | 428 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 137.00 | | | 410 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
FG Production vendue services | 910 451.00 | | 910 451.00 | 910 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 737.00 | | 914 737.00 | 914 737.00 |
FM Production stockée | | | -4 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 802.00 | | | 930 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 883.00 | | | 1 054 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 080.00 | | | -124 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 910.00 | | 31 206.00 | 291 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 725.00 | | 31 206.00 | 251 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 046.00 | 32 448.00 | | 167 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 761.00 | 32 448.00 | | 164 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 807.00 | 64 193.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 034.00 | 201 503.00 | 531.00 | 202 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 331.00 | 410 138.00 | 69 193.00 | 479 331.00 |