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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 099.00 | 122 437.00 | 59 661.00 | 182 099.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 159.00 | 122 437.00 | 59 721.00 | 182 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278 209.00 | | 278 209.00 | 278 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
072 Créances – Autres | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
084 Disponibilités | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 212.00 | | 546 212.00 | 546 212.00 |
110 Total général Actif | 728 371.00 | 122 437.00 | 605 934.00 | 728 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 341 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |