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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 153.00 | 143 270.00 | 65 883.00 | 209 153.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 213.00 | 143 270.00 | 65 943.00 | 209 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
072 Créances – Autres | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
084 Disponibilités | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
110 Total général Actif | 614 730.00 | 143 270.00 | 471 459.00 | 614 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 709.00 | | | 101 709.00 |