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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 846.00 | 94 537.00 | 19 310.00 | 113 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 429.00 | 116 019.00 | 235 410.00 | 351 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
BZ Autres créances | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CF Disponibilités | 488 199.00 | | 488 199.00 | 488 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 565.00 | | 618 565.00 | 618 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 993.00 | 116 019.00 | 853 974.00 | 969 993.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 467 668.00 | 408 072.00 | | 467 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 371.00 | 59 596.00 | | 34 371.00 |
DL TOTAL (I) | 518 539.00 | 484 168.00 | | 518 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 37 935.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 911.00 | 41 332.00 | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 27 594.00 | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 83 087.00 | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 187 641.00 | 151 879.00 | | 187 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 435.00 | 341 826.00 | | 335 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 974.00 | 825 994.00 | | 853 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 445.00 | 313 814.00 | | 317 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 461.00 | | 61 763.00 | 389 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 397.00 | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 796.00 | 351 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 113 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 482.00 | | 27 599.00 | 201 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 480.00 | | 1 765.00 | 119 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 499.00 | | 32 399.00 | 68 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 261.00 | 15 156.00 | 7 399.00 | 108 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | 15 156.00 | 7 399.00 | 86 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 012.00 | 10 022.00 | 17 990.00 | 28 012.00 |
VI Groupe et associés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 866.00 | 130 366.00 | 5 500.00 | 135 866.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 435.00 | 317 445.00 | 17 990.00 | 335 435.00 |