| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 599.00 | 3 067.00 | 24 533.00 | 27 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 384.00 | 49 292.00 | 3 092.00 | 52 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 089.00 | 53 463.00 | 27 626.00 | 81 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CF Disponibilités | 579 079.00 | | 579 079.00 | 579 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 857.00 | | 676 857.00 | 676 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 946.00 | 53 463.00 | 704 483.00 | 757 946.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 502 039.00 | 467 668.00 | | 502 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 838.00 | 34 371.00 | | 81 838.00 |
DL TOTAL (I) | 600 377.00 | 518 539.00 | | 600 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 28 012.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564.00 | 25 911.00 | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 12 045.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 81 826.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 187 641.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 105.00 | 335 435.00 | | 104 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 483.00 | 853 974.00 | | 704 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 25 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 500.00 | 81 000.00 | | 388 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 500.00 | 81 000.00 | | 388 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | 45.00 | | 17 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 500.00 | 32 399.00 | | 218 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | 148.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 779.00 | 32 592.00 | | 237 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 721.00 | 48 408.00 | | 150 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 694.00 | 554 944.00 | | 710 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 856.00 | 520 573.00 | | 628 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 838.00 | 34 371.00 | | 81 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 429.00 | | 30 000.00 | 351 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 340.00 | 81 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 377.00 | 28 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 463.00 | 52 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 081.00 | | 30 000.00 | 229 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 019.00 | 19 284.00 | 81 840.00 | 116 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 3 067.00 | 20 377.00 | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 537.00 | 16 217.00 | 61 463.00 | 94 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 990.00 | 10 123.00 | 7 868.00 | 17 990.00 |
VI Groupe et associés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 105.00 | 96 238.00 | 7 868.00 | 104 105.00 |