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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 5 648.00 | 1 439.00 | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 223.00 | 529 727.00 | 80 496.00 | 610 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 13 125.00 | 23 683.00 | 36 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 033.00 | 548 500.00 | 123 532.00 | 672 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
BN En cours de production de biens | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 610.00 | 617.00 | 338 993.00 | 339 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 457.00 | 617.00 | 691 840.00 | 692 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 488.00 | 549 117.00 | 815 371.00 | 1 364 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 066.00 | 444 155.00 | | 384 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 871.00 | 34 911.00 | | 57 871.00 |
DL TOTAL (I) | 571 436.00 | 608 565.00 | | 571 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 681.00 | 88 709.00 | | 58 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 516.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 105 954.00 | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | 57 132.00 | | 65 616.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 6 749.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 935.00 | 259 059.00 | | 243 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 371.00 | 867 624.00 | | 815 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 180 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 678.00 | |
FM Production stockée | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 185.00 | 4 943.00 | | 27 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 276.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 855.00 | 4 667.00 | | 26 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 441.00 | -20 891.00 | | -21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 895.00 | 1 024 897.00 | | 1 238 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 766.00 | 1 059 808.00 | | 1 296 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 871.00 | 34 911.00 | | 57 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 616.00 | | 3 086.00 | 685 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 669.00 | 672 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | 647 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 541.00 | | 3 071.00 | 660 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 15.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 469.00 | 80 611.00 | 16 580.00 | 484 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 721.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 542.00 | 79 890.00 | 16 580.00 | 479 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 315 929.00 | 315 929.00 | | 315 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 681.00 | 30 430.00 | 28 252.00 | 58 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 462.00 | 381 792.00 | 670.00 | 382 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 936.00 | 215 684.00 | 28 252.00 | 243 936.00 |