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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 887.00 | 11 415.00 | 19 472.00 | 30 887.00 |
AH Fonds commercial | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 314.00 | 477 950.00 | 172 364.00 | 650 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 234.00 | 19 447.00 | 28 787.00 | 48 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 348.00 | 508 812.00 | 238 536.00 | 747 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 084.00 | 17 861.00 | 378 223.00 | 396 084.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 749.00 | 17 861.00 | 791 888.00 | 809 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 097.00 | 526 673.00 | 1 030 424.00 | 1 557 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 936.00 | 384 066.00 | | 346 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | 57 871.00 | | 72 565.00 |
DL TOTAL (I) | 549 001.00 | 571 436.00 | | 549 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 902.00 | 58 681.00 | | 208 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 995.00 | 80 007.00 | | 103 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 939.00 | 65 616.00 | | 111 939.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 5 471.00 | | 12 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 436.00 | 34 032.00 | | 44 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 424.00 | 243 936.00 | | 481 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 424.00 | 815 371.00 | | 1 030 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 381.00 | |
FM Production stockée | | | -14 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | 27 185.00 | | 55 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 544.00 | 330.00 | | 46 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | 26 856.00 | | 9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 571.00 | -21 441.00 | | -21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 790.00 | 1 238 895.00 | | 1 475 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 225.00 | 1 181 025.00 | | 1 403 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 565.00 | 57 871.00 | | 72 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 032.00 | | 225 316.00 | 672 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 747 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 698 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 316.00 | | 23 800.00 | 22 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 032.00 | | 201 516.00 | 647 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 500.00 | 64 229.00 | 103 917.00 | 548 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 5 767.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 852.00 | 58 462.00 | 103 917.00 | 542 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 396 084.00 | 396 084.00 | | 396 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 221.00 | | | -150 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 365.00 | 425 695.00 | 670.00 | 426 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 424.00 | 272 521.00 | | 481 424.00 |