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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 072.00 | 129 241.00 | 151 831.00 | 281 072.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 502.00 | 129 921.00 | 152 581.00 | 282 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
060 Stock marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
110 Total général Actif | 409 117.00 | 129 921.00 | 279 196.00 | 409 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 040.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 734.00 | 265 770.00 | | 297 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 068.00 | 2 575.00 | | 33 068.00 |
222 Production stockée | 9 857.00 | -21 815.00 | | 9 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 232.00 | 18 782.00 | | 9 232.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 5 788.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 472.00 | 288 139.00 | | 352 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 589.00 | 7 272.00 | | 11 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 326.00 | 750.00 | | -10 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 763.00 | 110 263.00 | | 153 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 376.00 | 7 659.00 | | -30 376.00 |
242 Autres charges externes. | 90 517.00 | 79 190.00 | | 90 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | 15 037.00 | | 19 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 982.00 | 39 369.00 | | 59 982.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | 7 851.00 | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 238.00 | 24 756.00 | | 30 238.00 |
262 Autres charges | 1 520.00 | 1 361.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 466.00 | 293 507.00 | | 336 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 005.00 | -5 368.00 | | 16 005.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 052.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 316.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 268.00 | -7 546.00 | | 16 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 717.00 | | | 235 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 309.00 | | | 33 309.00 |