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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 922 316.00 | | 64 922 316.00 | 64 922 316.00 |
AP Constructions | 3 186 483.00 | 52 735.00 | 3 133 748.00 | 3 186 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 188 143.00 | 52 735.00 | 68 135 408.00 | 68 188 143.00 |
BT Marchandises | 41 634 442.00 | | 41 634 442.00 | 41 634 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 160.00 | 21 202.00 | 268 958.00 | 290 160.00 |
BZ Autres créances | 2 450 289.00 | | 2 450 289.00 | 2 450 289.00 |
CF Disponibilités | 473 255.00 | 1 818.00 | 471 437.00 | 473 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 870 645.00 | 23 020.00 | 44 847 626.00 | 44 870 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 448 583.00 | 75 755.00 | 114 372 829.00 | 114 448 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 389 795.00 | | 1 389 795.00 | 1 389 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 100.00 | | | 4 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 694 060.00 | | | 38 694 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 273.00 | | | -615 273.00 |
DL TOTAL (I) | 42 378 887.00 | | | 42 378 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 770 953.00 | | | 71 770 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 993 942.00 | | | 71 993 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 372 829.00 | | | 114 372 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 770 953.00 | | | 71 770 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 111.00 | | 2 154 111.00 | 2 154 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 111.00 | | 2 154 111.00 | 2 154 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 459.00 | | | 4 268 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 732.00 | | | 4 883 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 273.00 | | | -615 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 188 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 188 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 188 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 188 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 735.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 202.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 202.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 520 953.00 | 520 953.00 | 71 000 000.00 | 71 520 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 290 160.00 | 290 160.00 | | 290 160.00 |
VB T. V. A. | 710 767.00 | 710 767.00 | | 710 767.00 |
VC Groupe et associés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000 000.00 | | | 71 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 373.00 | 1 688 373.00 | | 1 688 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 949.00 | 2 762 949.00 | | 2 762 949.00 |
VW T.V.A. | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 993 942.00 | 993 942.00 | 71 000 000.00 | 71 993 942.00 |