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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 922 316.00 | | 64 922 316.00 | 64 922 316.00 |
AP Constructions | 3 186 483.00 | 104 201.00 | 3 082 282.00 | 3 186 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134 197.00 | | 1 134 197.00 | 1 134 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 242 995.00 | 104 201.00 | 69 138 794.00 | 69 242 995.00 |
BT Marchandises | 41 634 442.00 | | 41 634 442.00 | 41 634 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 807.00 | 21 202.00 | 27 605.00 | 48 807.00 |
BZ Autres créances | 1 792 652.00 | | 1 792 652.00 | 1 792 652.00 |
CF Disponibilités | 873 764.00 | 191 928.00 | 681 836.00 | 873 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 366 368.00 | 213 130.00 | 44 153 238.00 | 44 366 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 294 609.00 | 317 331.00 | 113 977 278.00 | 114 294 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 685 246.00 | | 685 246.00 | 685 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 100.00 | 4 300 100.00 | | 4 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 294 059.00 | 15 294 059.00 | | 15 294 059.00 |
DH Report à nouveau | -835 266.00 | | | -835 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 931.00 | -835 266.00 | | -3 289 931.00 |
DL TOTAL (I) | 15 468 963.00 | 18 758 894.00 | | 15 468 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 386 726.00 | 95 390 946.00 | | 98 386 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 123 455.00 | | 50 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 96 865.00 | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 62 300.00 | 2 668.00 | | 62 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 508 315.00 | 95 613 935.00 | | 98 508 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 977 278.00 | 114 372 829.00 | | 113 977 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 386 726.00 | | | 98 386 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 743.00 | | 1 932 743.00 | 1 932 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 743.00 | | 1 932 743.00 | 1 932 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 744.00 | 4 268 459.00 | | 1 932 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 675.00 | 5 103 724.00 | | 5 222 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289 931.00 | -835 266.00 | | -3 289 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 188 143.00 | | 1 054 853.00 | 68 188 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 242 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 242 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 188 143.00 | | 1 054 853.00 | 68 188 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 735.00 | 51 466.00 | | 52 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 735.00 | 51 466.00 | | 52 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 190 110.00 | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 190 110.00 | | 23 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 020.00 | 190 110.00 | | 23 020.00 |
UG ‐ Financières | | 190 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 921 676.00 | 71 921 676.00 | | 71 921 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VB T. V. A. | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VI Groupe et associés | 550 850.00 | 550 850.00 | | 550 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 547.00 | 1 675 547.00 | | 1 675 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 690.00 | 1 847 690.00 | | 1 847 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 594 115.00 | 72 594 115.00 | | 72 594 115.00 |