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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 922 316.00 | | 64 922 316.00 | 64 922 316.00 |
AP Constructions | 3 186 483.00 | 178 088.00 | 3 008 395.00 | 3 186 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 332 554.00 | | 11 332 554.00 | 11 332 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 441 353.00 | 178 088.00 | 79 263 265.00 | 79 441 353.00 |
BT Marchandises | 41 734 442.00 | | 41 734 442.00 | 41 734 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
BZ Autres créances | 657 364.00 | | 657 364.00 | 657 364.00 |
CF Disponibilités | 312 753.00 | | 312 753.00 | 312 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 762 990.00 | | 42 762 990.00 | 42 762 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 214 178.00 | 178 088.00 | 123 036 090.00 | 123 214 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 009 835.00 | | 1 009 835.00 | 1 009 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 100.00 | 4 300 100.00 | | 4 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120 756.00 | 13 120 756.00 | | 13 120 756.00 |
DH Report à nouveau | -7 779 365.00 | -4 125 196.00 | | -7 779 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896 846.00 | -3 654 168.00 | | -6 896 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 645.00 | 9 641 491.00 | | 2 744 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 202 582.00 | | | 2 202 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 582.00 | | | 2 202 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 788 133.00 | 113 877 885.00 | | 117 788 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 966.00 | 63 442.00 | | 220 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 515.00 | 212 739.00 | | 28 515.00 |
EA Autres dettes | 51 249.00 | 87 993.00 | | 51 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 702 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 088 862.00 | 114 944 398.00 | | 118 088 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 036 090.00 | 124 585 890.00 | | 123 036 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 788 133.00 | | | 117 788 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 588.00 | | 864 588.00 | 864 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 588.00 | | 864 588.00 | 864 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 928.00 | |
GE Autres charges | | | 84 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 895 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 5 487.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 5 487.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | 296 158.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 592.00 | 4 460 576.00 | | 927 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 438.00 | 8 114 744.00 | | 7 824 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896 846.00 | -3 654 168.00 | | -6 896 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 299 355.00 | | 197 104.00 | 79 299 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 107.00 | 79 441 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 107.00 | 79 441 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 299 355.00 | | 197 104.00 | 79 299 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 667.00 | 22 421.00 | | 155 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 667.00 | 22 421.00 | | 155 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 202 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | 2 202 582.00 | 21 202.00 | 21 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 202 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 665 784.00 | 116 665 784.00 | | 116 665 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
UX Autres créances clients | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 349.00 | 1 122 349.00 | | 1 122 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 614.00 | | | 2 504 614.00 |
VP Divers | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 883.00 | 456 883.00 | | 456 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 699.00 | 700 699.00 | | 700 699.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 088 862.00 | 118 088 862.00 | | 118 088 862.00 |