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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 922 316.00 | | 64 922 316.00 | 64 922 316.00 |
AP Constructions | 3 186 483.00 | 155 667.00 | 3 030 816.00 | 3 186 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 190 556.00 | | 11 190 556.00 | 11 190 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 299 355.00 | 155 667.00 | 79 143 688.00 | 79 299 355.00 |
BT Marchandises | 41 634 442.00 | | 41 634 442.00 | 41 634 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 630.00 | 21 202.00 | 33 428.00 | 54 630.00 |
BZ Autres créances | 743 464.00 | | 743 464.00 | 743 464.00 |
CF Disponibilités | 1 081 887.00 | | 1 081 887.00 | 1 081 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 536 061.00 | 21 202.00 | 43 514 859.00 | 43 536 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 762 759.00 | 176 869.00 | 124 585 890.00 | 124 762 759.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 927 342.00 | | 1 927 342.00 | 1 927 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 100.00 | 4 300 100.00 | | 4 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120 756.00 | 15 294 059.00 | | 13 120 756.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 196.00 | -835 266.00 | | -4 125 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654 168.00 | -3 289 931.00 | | -3 654 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 491.00 | 15 468 963.00 | | 9 641 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 877 885.00 | 98 386 726.00 | | 113 877 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 442.00 | 50 629.00 | | 63 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 739.00 | 8 659.00 | | 212 739.00 |
EA Autres dettes | 87 993.00 | 62 300.00 | | 87 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 339.00 | | | 702 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 944 398.00 | 98 508 315.00 | | 114 944 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 585 890.00 | 113 977 278.00 | | 124 585 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 877 885.00 | | | 113 877 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 869.00 | | 1 928 869.00 | 1 928 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 869.00 | | 1 928 869.00 | 1 928 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 645.00 | | | 301 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 645.00 | | | 301 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 158.00 | | | 296 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 576.00 | 1 932 744.00 | | 4 460 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 744.00 | 5 222 675.00 | | 8 114 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654 168.00 | -3 289 931.00 | | -3 654 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 242 995.00 | | 10 056 360.00 | 69 242 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 299 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 299 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 242 995.00 | | 10 056 360.00 | 69 242 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 201.00 | 51 466.00 | | 104 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | 51 466.00 | | 104 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 130.00 | | 191 928.00 | 213 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 130.00 | | 191 928.00 | 213 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 191 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 622 520.00 | 112 622 520.00 | | 112 622 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 339.00 | 702 339.00 | | 702 339.00 |
UX Autres créances clients | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 365.00 | 555 365.00 | 700 000.00 | 1 255 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000 000.00 | | | 112 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000 000.00 | | | 71 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 096.00 | 647 096.00 | | 647 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 636.00 | 804 636.00 | | 804 636.00 |
VW T.V.A. | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 944 398.00 | 114 244 398.00 | 700 000.00 | 114 944 398.00 |