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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 963.00 | 80 973.00 | 25 989.00 | 106 963.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 038.00 | 80 973.00 | 287 064.00 | 368 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
110 Total général Actif | 425 316.00 | 80 973.00 | 344 343.00 | 425 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 586.00 | | | 322 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 538.00 | | | 362 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |