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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 846.00 | 36 233.00 | 613.00 | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 591.00 | 208 080.00 | 34 511.00 | 242 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 548.00 | 460 686.00 | 142 863.00 | 603 548.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 015.00 | 704 999.00 | 185 016.00 | 890 015.00 |
BT Marchandises | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482.00 | 595.00 | 7 887.00 | 8 482.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 517 864.00 | | 517 864.00 | 517 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 998.00 | 595.00 | 590 403.00 | 590 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 013.00 | 705 594.00 | 775 419.00 | 1 481 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 141 879.00 | 435 697.00 | | 141 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 313.00 | 306 182.00 | | 239 313.00 |
DL TOTAL (I) | 431 500.00 | 792 187.00 | | 431 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 519.00 | 44 982.00 | | 19 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 135.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 66 796.00 | | 121 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 093.00 | 53 405.00 | | 57 093.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 2 488.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 919.00 | 167 805.00 | | 343 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 419.00 | 959 992.00 | | 775 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
FG Production vendue services | 989 188.00 | | 989 188.00 | 989 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 360.00 | | 1 284 360.00 | 1 284 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 1 575.00 | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 461.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 2 036.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 270.00 | 3 124.00 | | -7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 173.00 | 35 251.00 | | 27 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 171.00 | 1 402 416.00 | | 1 326 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 858.00 | 1 096 234.00 | | 1 086 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 313.00 | 306 182.00 | | 239 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 937.00 | | 13 227.00 | 887 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 890 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 851 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 092.00 | | 11 697.00 | 851 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 585.00 | 67 406.00 | 10 991.00 | 648 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 820.00 | 2 413.00 | | 33 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 764.00 | 64 993.00 | 10 991.00 | 614 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VI Groupe et associés | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 820.00 | 343 820.00 | | 343 820.00 |