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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 846.00 | 33 820.00 | 3 025.00 | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 373.00 | 200 737.00 | 43 636.00 | 244 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 219.00 | 414 028.00 | 187 191.00 | 601 219.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 887 937.00 | 648 585.00 | 239 353.00 | 887 937.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BZ Autres créances | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CF Disponibilités | 435 705.00 | | 435 705.00 | 435 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 639.00 | | 720 639.00 | 720 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 576.00 | 648 585.00 | 959 992.00 | 1 608 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 435 697.00 | 205 246.00 | | 435 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 182.00 | 230 451.00 | | 306 182.00 |
DL TOTAL (I) | 792 187.00 | 486 005.00 | | 792 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 982.00 | 69 816.00 | | 44 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 796.00 | 55 201.00 | | 66 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 85 665.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 1 176.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 805.00 | 229 691.00 | | 167 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 992.00 | 715 696.00 | | 959 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 286.00 | 229 691.00 | | 148 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 763.00 | | 104 823.00 | 805 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 887 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 348.00 | 851 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 617.00 | | 104 823.00 | 768 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 673.00 | 69 099.00 | 22 187.00 | 601 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 570.00 | 4 251.00 | | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 103.00 | 64 848.00 | 22 187.00 | 572 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 186 235.00 | 186 235.00 | | 186 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 982.00 | 25 463.00 | 19 519.00 | 44 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 670.00 | 148 151.00 | 19 519.00 | 167 670.00 |