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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 761.00 | 195 277.00 | 22 484.00 | 217 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 604.00 | 266 130.00 | 90 475.00 | 356 604.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 993.00 | 476 537.00 | 133 457.00 | 609 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 308 056.00 | | 308 056.00 | 308 056.00 |
CF Disponibilités | 430 398.00 | | 430 398.00 | 430 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 519.00 | | 803 519.00 | 803 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 512.00 | 476 537.00 | 936 975.00 | 1 413 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 157 359.00 | 142 192.00 | | 157 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 486.00 | 215 167.00 | | 104 486.00 |
DL TOTAL (I) | 312 153.00 | 407 667.00 | | 312 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 068.00 | 320 000.00 | | 320 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 780.00 | 134 499.00 | | 233 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | 77 957.00 | | 66 926.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 3 765.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 822.00 | 536 221.00 | | 624 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 975.00 | 943 888.00 | | 936 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 510.00 | | 25 706.00 | 723 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 222.00 | 609 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 716.00 | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 507.00 | 579 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 113.00 | | 12 258.00 | 685 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 13 447.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 681.00 | 35 011.00 | 136 155.00 | 577 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | 21 716.00 | 36 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 836.00 | 35 011.00 | 114 440.00 | 540 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 780.00 | 233 780.00 | | 233 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VC Groupe et associés | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 744.00 | 149 744.00 | | 149 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 422.00 | 321 422.00 | | 321 422.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 822.00 | 304 822.00 | 320 000.00 | 624 822.00 |