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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 741.00 | 218 848.00 | 28 894.00 | 247 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 872.00 | 321 988.00 | 109 884.00 | 431 872.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 510.00 | 577 681.00 | 145 829.00 | 723 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BZ Autres créances | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CF Disponibilités | 618 600.00 | | 618 600.00 | 618 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 060.00 | | 798 060.00 | 798 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 570.00 | 577 681.00 | 943 888.00 | 1 521 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 142 192.00 | 141 879.00 | | 142 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 167.00 | 239 313.00 | | 215 167.00 |
DL TOTAL (I) | 407 667.00 | 431 500.00 | | 407 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 19 519.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 499.00 | 121 395.00 | | 134 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 957.00 | 57 093.00 | | 77 957.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 3 223.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 221.00 | 343 919.00 | | 536 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 888.00 | 775 419.00 | | 943 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 015.00 | | 8 495.00 | 890 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 723 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 000.00 | 685 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 639.00 | | 8 474.00 | 851 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 21.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 999.00 | 47 682.00 | 175 000.00 | 704 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 233.00 | 613.00 | | 36 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 766.00 | 47 070.00 | 175 000.00 | 668 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 256 000.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 221.00 | 216 221.00 | 256 000.00 | 536 221.00 |