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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 505.00 | 128 122.00 | 18 383.00 | 146 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
AP Constructions | 1 104 055.00 | 417 243.00 | 686 812.00 | 1 104 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 831.00 | 336 116.00 | 11 715.00 | 347 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 614.00 | 428 604.00 | 79 010.00 | 507 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 794.00 | | 267 794.00 | 267 794.00 |
AX Avances et acomptes | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 959.00 | 2 904 440.00 | 5 829 519.00 | 8 733 959.00 |
BT Marchandises | 1 112 815.00 | | 1 112 815.00 | 1 112 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 937.00 | 2 474.00 | 1 571 463.00 | 1 573 937.00 |
BZ Autres créances | 578 695.00 | 367 664.00 | 211 031.00 | 578 695.00 |
CF Disponibilités | 3 181 171.00 | | 3 181 171.00 | 3 181 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 564.00 | 370 138.00 | 6 187 426.00 | 6 557 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 523.00 | 3 274 578.00 | 12 016 945.00 | 15 291 523.00 |
CU Autres participations | 5 986 162.00 | 1 594 354.00 | 4 391 808.00 | 5 986 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 108.00 | 196 292.00 | | 205 108.00 |
DH Report à nouveau | 5 513.00 | -963 988.00 | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 734.00 | 1 140 317.00 | | -654 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 778.00 | 42 403.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 039.00 | 6 648 398.00 | | 5 825 039.00 |
DP Provisions pour risques | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 302.00 | 2 269 326.00 | | 4 819 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201.00 | 442 774.00 | | 634 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 447.00 | 372 033.00 | | 560 447.00 |
EA Autres dettes | 56 854.00 | 71 446.00 | | 56 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 806.00 | 3 155 578.00 | | 6 070 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 016 945.00 | 9 925 077.00 | | 12 016 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474 493.00 | | 4 474 493.00 | 4 474 493.00 |
FG Production vendue services | 1 905 093.00 | | 1 905 093.00 | 1 905 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 585.00 | | 6 379 585.00 | 6 379 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 750.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | 713.00 | | 30 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 075.00 | 28 540.00 | | 58 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 447.00 | 14 952.00 | | 120 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 447.00 | 2 466 477.00 | | 120 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 372.00 | -2 437 938.00 | | -62 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 877.00 | 13 154 855.00 | | 7 521 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 611.00 | 12 014 538.00 | | 8 176 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 734.00 | 1 140 317.00 | | -654 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 553.00 | 163 532.00 | | 1 146 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 046.00 | 21 076.00 | | 107 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 507.00 | 142 456.00 | | 1 039 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
6T Sur comptes clients | 313 562.00 | 139 787.00 | 83 211.00 | 313 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 562.00 | 139 787.00 | 83 211.00 | 313 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 662.00 | 139 787.00 | 83 211.00 | 434 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 302.00 | 4 819 302.00 | | 4 819 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 201.00 | 634 201.00 | | 634 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 448.00 | 560 448.00 | | 560 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227 900.00 | 2 227 900.00 | | 2 227 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 968.00 | 2 227 900.00 | 7 068.00 | 2 234 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 806.00 | 6 070 806.00 | | 6 070 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |