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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 833.00 | 93 666.00 | 1 167.00 | 94 833.00 |
AN Terrains | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
AP Constructions | 1 104 055.00 | 346 526.00 | 757 530.00 | 1 104 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 116.00 | 174 104.00 | 162 012.00 | 336 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 100.00 | 377 965.00 | 52 135.00 | 430 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 686.00 | 4 993 442.00 | 5 608 243.00 | 10 601 686.00 |
BT Marchandises | 820 921.00 | | 820 921.00 | 820 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 412.00 | 252 524.00 | 2 019 888.00 | 2 272 412.00 |
BZ Autres créances | 1 621 128.00 | 692 469.00 | 928 659.00 | 1 621 128.00 |
CF Disponibilités | 596 557.00 | | 596 557.00 | 596 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 244.00 | 944 993.00 | 4 524 252.00 | 5 469 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 070 930.00 | 5 938 435.00 | 10 132 495.00 | 16 070 930.00 |
CU Autres participations | 8 137 687.00 | 4 001 182.00 | 4 136 505.00 | 8 137 687.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 490.00 | -3 338 738.00 | | -1 969 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 502.00 | 1 369 248.00 | | 1 005 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 259.00 | 4 460 176.00 | | 5 533 259.00 |
DP Provisions pour risques | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 707.00 | 3 523 971.00 | | 2 697 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 135.00 | 557 853.00 | | 879 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 064.00 | 381 269.00 | | 461 064.00 |
EA Autres dettes | 426 494.00 | 82 545.00 | | 426 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 399.00 | 4 545 637.00 | | 4 464 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 495.00 | 9 140 651.00 | | 10 132 495.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864 107.00 | | 4 864 107.00 | 4 864 107.00 |
FG Production vendue services | 3 615 298.00 | | 3 615 298.00 | 3 615 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 405.00 | | 8 479 405.00 | 8 479 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 559.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 008.00 | 44 482.00 | | 20 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 822.00 | 4 433.00 | | 34 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 830.00 | 48 915.00 | | 54 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 864.00 | 50 058.00 | | 58 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 887.00 | 50 058.00 | | 64 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 057.00 | -1 143.00 | | -10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 729.00 | 9 411 793.00 | | 9 832 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 227.00 | 8 042 545.00 | | 8 827 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 502.00 | 1 369 248.00 | | 1 005 502.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 561 029.00 | | 328 431.00 | 10 561 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 775.00 | 10 601 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 131.00 | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 644.00 | 2 366 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 660.00 | | 313 431.00 | 2 337 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125 405.00 | | 15 000.00 | 8 125 405.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 698.00 | 144 953.00 | 55 392.00 | 902 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 291.00 | 1 826.00 | 1 452.00 | 93 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 407.00 | 143 127.00 | 53 940.00 | 809 407.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945 334.00 | 161.00 | 502.00 | 945 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 334.00 | 161.00 | 502.00 | 945 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 334.00 | 161.00 | 502.00 | 945 334.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697 707.00 | 2 697 707.00 | | 2 697 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 135.00 | 879 135.00 | | 879 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 063.00 | 461 063.00 | | 461 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 494.00 | 426 494.00 | | 426 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051 766.00 | 4 051 766.00 | | 4 051 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 484.00 | 4 051 766.00 | 2 718.00 | 4 054 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 399.00 | 4 464 399.00 | | 4 464 399.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |