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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 606.00 | 143 569.00 | 8 037.00 | 151 606.00 |
AN Terrains | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
AP Constructions | 1 104 055.00 | 451 800.00 | 652 256.00 | 1 104 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 831.00 | 336 116.00 | 11 715.00 | 347 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 332.00 | 495 017.00 | 545 315.00 | 1 040 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184 332.00 | 3 163 874.00 | 6 020 458.00 | 9 184 332.00 |
BT Marchandises | 1 287 539.00 | | 1 287 539.00 | 1 287 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 785.00 | 2 474.00 | 1 443 311.00 | 1 445 785.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 705 690.00 | 1 505 928.00 | 199 762.00 | 1 705 690.00 |
CF Disponibilités | 2 455 707.00 | | 2 455 707.00 | 2 455 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 858.00 | 1 508 402.00 | 5 564 456.00 | 7 072 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 191.00 | 4 672 276.00 | 11 584 914.00 | 16 257 191.00 |
CU Autres participations | 5 986 162.00 | 1 737 373.00 | 4 248 789.00 | 5 986 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
DH Report à nouveau | -649 221.00 | 5 513.00 | | -649 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 916.00 | -654 734.00 | | -1 148 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 951.00 | 35 778.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 296.00 | 5 825 039.00 | | 4 648 296.00 |
DP Provisions pour risques | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762 643.00 | 4 819 302.00 | | 5 762 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 881.00 | 634 201.00 | | 497 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 311.00 | 560 447.00 | | 516 311.00 |
EA Autres dettes | 38 682.00 | 56 854.00 | | 38 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 518.00 | 6 070 806.00 | | 6 815 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 914.00 | 12 016 945.00 | | 11 584 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288 495.00 | | 5 288 495.00 | 5 288 495.00 |
FG Production vendue services | 2 073 646.00 | | 2 073 646.00 | 2 073 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 141.00 | | 7 362 141.00 | 7 362 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 337 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 763.00 | 30 248.00 | | 8 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 590.00 | 58 075.00 | | 36 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 918.00 | 120 447.00 | | 34 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 059.00 | 120 447.00 | | 62 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 469.00 | -62 372.00 | | -25 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 383.00 | 7 521 877.00 | | 8 736 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 299.00 | 8 176 611.00 | | 9 885 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 916.00 | -654 734.00 | | -1 148 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 085.00 | 116 415.00 | | 1 310 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 122.00 | 15 446.00 | | 128 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 963.00 | 100 969.00 | | 1 181 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
6T Sur comptes clients | 370 138.00 | 1 341 554.00 | 203 290.00 | 370 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 138.00 | 1 341 554.00 | 203 290.00 | 370 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 238.00 | 1 341 554.00 | 203 290.00 | 491 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 762 643.00 | 5 762 643.00 | | 5 762 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 881.00 | 497 881.00 | | 497 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 312.00 | 516 312.00 | | 516 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253 449.00 | 3 253 449.00 | | 3 253 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 881.00 | 3 253 449.00 | 17 433.00 | 3 270 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 518.00 | 6 815 518.00 | | 6 815 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |