|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 674.00 | 107 046.00 | 25 628.00 | 132 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
AN Terrains | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
AP Constructions | 1 104 055.00 | 382 599.00 | 721 456.00 | 1 104 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 116.00 | 255 110.00 | 81 006.00 | 336 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 625.00 | 401 799.00 | 56 826.00 | 458 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 239 348.00 | 2 517 933.00 | 5 721 415.00 | 8 239 348.00 |
BT Marchandises | 1 079 012.00 | | 1 079 012.00 | 1 079 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 942.00 | | 1 242 942.00 | 1 242 942.00 |
BZ Autres créances | 1 032 766.00 | 313 562.00 | 719 204.00 | 1 032 766.00 |
CF Disponibilités | 983 679.00 | | 983 679.00 | 983 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 224.00 | 313 562.00 | 4 203 662.00 | 4 517 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 572.00 | 2 831 495.00 | 9 925 077.00 | 12 756 572.00 |
CU Autres participations | 5 686 162.00 | 1 371 379.00 | 4 314 783.00 | 5 686 162.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
DH Report à nouveau | -963 988.00 | -1 969 490.00 | | -963 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 317.00 | 1 005 502.00 | | 1 140 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 403.00 | 67 580.00 | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 398.00 | 5 533 259.00 | | 6 648 398.00 |
DP Provisions pour risques | 121 100.00 | 134 837.00 | | 121 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 100.00 | 134 837.00 | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 326.00 | 2 697 707.00 | | 2 269 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 774.00 | 879 135.00 | | 442 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 033.00 | 461 064.00 | | 372 033.00 |
EA Autres dettes | 71 446.00 | 426 494.00 | | 71 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 578.00 | 4 464 399.00 | | 3 155 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 077.00 | 10 132 495.00 | | 9 925 077.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 644.00 | | 5 606 644.00 | 5 606 644.00 |
FG Production vendue services | 2 776 523.00 | | 2 776 523.00 | 2 776 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 167.00 | | 8 383 167.00 | 8 383 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 206.00 | |
GE Autres charges | | | 252 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 218 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578 254.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 482.00 | 2 707.00 | | 44 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 915.00 | 2 707.00 | | 48 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 058.00 | 1 763.00 | | 50 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 058.00 | 1 763.00 | | 50 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 944.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 315.00 | 9 777 900.00 | | 13 126 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 061.00 | 8 762 341.00 | | 9 548 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578 254.00 | 1 015 559.00 | | 3 578 254.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 442.00 | 161 794.00 | 2 637 303.00 | 4 993 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 666.00 | 13 381.00 | | 93 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 776.00 | 148 413.00 | 2 637 303.00 | 4 899 776.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
6T Sur comptes clients | 944 993.00 | 202 383.00 | 833 814.00 | 944 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 993.00 | 202 383.00 | 833 814.00 | 944 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 993.00 | 202 383.00 | 833 814.00 | 944 993.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269 326.00 | 2 269 326.00 | | 2 269 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 774.00 | 442 774.00 | | 442 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 032.00 | 372 032.00 | | 372 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454 533.00 | 2 454 533.00 | | 2 454 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 101.00 | 2 454 533.00 | 3 568.00 | 2 458 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 578.00 | 3 155 578.00 | | 3 155 578.00 |