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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 291.00 | 209.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 908.00 | 48 845.00 | 13 063.00 | 61 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 49 534.00 | 16 168.00 | 65 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 162.00 | 17 215.00 | 182 947.00 | 200 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 542.00 | 115 885.00 | 221 657.00 | 337 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
BZ Autres créances | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 559.00 | | 843 559.00 | 843 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 100.00 | 115 885.00 | 1 065 216.00 | 1 181 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 234.00 | 273 032.00 | | 410 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 256.00 | 137 202.00 | | 102 256.00 |
DL TOTAL (I) | 952 490.00 | 850 234.00 | | 952 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 386.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 189 340.00 | | 28 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 691.00 | 135 761.00 | | 83 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 726.00 | 325 487.00 | | 112 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 216.00 | 1 175 721.00 | | 1 065 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 245.00 | | 289 165.00 | 134 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 869.00 | 337 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 869.00 | 127 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 315.00 | | 89 164.00 | 124 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 200 002.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 159.00 | 14 563.00 | 53.00 | 84 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 167.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 035.00 | 14 396.00 | 53.00 | 84 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 699.00 | 186 429.00 | 2 270.00 | 188 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |