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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222 078.00 | | 1 222 078.00 | 1 222 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 314.00 | 17 236.00 | 1 222 078.00 | 1 239 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
072 Créances – Autres | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
084 Disponibilités | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 203.00 | | 199 203.00 | 199 203.00 |
110 Total général Actif | 1 438 518.00 | 17 236.00 | 1 421 281.00 | 1 438 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 421 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 019.00 | 127 363.00 | | 151 019.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 484.00 | 127 363.00 | | 151 484.00 |
242 Autres charges externes. | 25 622.00 | 35 544.00 | | 25 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 831.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 851.00 | 81 738.00 | | 96 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 299.00 | 120 113.00 | | 125 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 185.00 | 7 251.00 | | 26 185.00 |
280 Produits financiers | 120 003.00 | 3.00 | | 120 003.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 712.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 5 170.00 | | 12 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 800.00 | 1 372.00 | | 132 800.00 |