| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 30 145.00 | 909.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 648.00 | 60 040.00 | 3 608.00 | 63 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 292.00 | 90 775.00 | 188 517.00 | 279 292.00 |
BT Marchandises | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 765.00 | | 388 765.00 | 388 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 057.00 | 90 775.00 | 577 282.00 | 668 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 475.00 | 248 893.00 | | 275 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 263.00 | 26 582.00 | | 71 263.00 |
DL TOTAL (I) | 357 738.00 | 286 475.00 | | 357 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 490.00 | 110 000.00 | | 50 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 49 611.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 101 229.00 | | 92 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 29 042.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 13 431.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 545.00 | 303 313.00 | | 219 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 282.00 | 589 788.00 | | 577 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 990.00 | | 1 012 990.00 | 1 012 990.00 |
FG Production vendue services | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 381.00 | | 1 142 381.00 | 1 142 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 3 544.00 | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 346.00 | 967 228.00 | | 1 150 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 084.00 | 940 646.00 | | 1 079 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 263.00 | 26 582.00 | | 71 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 499.00 | | 2 241.00 | 277 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 279 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 94 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 909.00 | | 2 241.00 | 92 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 108.00 | 5 114.00 | 448.00 | 86 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 5 114.00 | 448.00 | 85 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 10 878.00 | 39 611.00 | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 544.00 | 179 933.00 | 39 611.00 | 219 544.00 |