| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 31 023.00 | 32.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 148.00 | 61 744.00 | 5 404.00 | 67 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 792.00 | 93 357.00 | 189 436.00 | 282 792.00 |
BT Marchandises | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 200.00 | 93 357.00 | 580 843.00 | 674 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 738.00 | 275 475.00 | | 346 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | 71 263.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 418 609.00 | 357 738.00 | | 418 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 20 000.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 878.00 | | 92 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 167.00 | 42 761.00 | | 35 167.00 |
EA Autres dettes | 17 311.00 | 13 416.00 | | 17 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 234.00 | 219 545.00 | | 162 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 843.00 | 577 282.00 | | 580 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 292.00 | | 3 500.00 | 279 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | | 3 500.00 | 94 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 775.00 | 2 582.00 | | 90 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 185.00 | 2 582.00 | | 90 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |