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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 37 183.00 | 28 533.00 | 8 651.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 128.00 | 50 952.00 | 27 176.00 | 78 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 932.00 | 40 704.00 | 45 227.00 | 85 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 569.00 | 122 297.00 | 142 271.00 | 264 569.00 |
BT Marchandises | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 555.00 | | 516 555.00 | 516 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 124.00 | 122 297.00 | 658 826.00 | 781 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 6 868.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 373 912.00 | 288 048.00 | | 373 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | 99 396.00 | | 36 002.00 |
DL TOTAL (I) | 522 114.00 | 496 312.00 | | 522 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 33 883.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | 22 097.00 | | 40 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 74 518.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 49 612.00 | | 26 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 712.00 | 180 110.00 | | 136 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 826.00 | 676 422.00 | | 658 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 963.00 | 22 583.00 | | 247 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 264 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 201 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 637.00 | 22 583.00 | | 184 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 985.00 | 33 126.00 | 2 814.00 | 91 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 498.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 374.00 | 32 628.00 | 2 814.00 | 90 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 8 388.00 | 16 672.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 170.00 | 70 933.00 | 237.00 | 71 170.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 712.00 | 79 406.00 | 57 306.00 | 136 712.00 |