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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 507.00 | 247.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958.00 | 5 148.00 | 1 810.00 | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 822.00 | 32 103.00 | 113 719.00 | 145 822.00 |
BF Prêts | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 938.00 | 44 758.00 | 1 203 180.00 | 1 247 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 337.00 | 7 165.00 | 756 171.00 | 763 337.00 |
BZ Autres créances | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
CF Disponibilités | 484 175.00 | | 484 175.00 | 484 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 191.00 | 7 165.00 | 1 434 026.00 | 1 441 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 129.00 | 51 923.00 | 2 637 206.00 | 2 689 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
CU Autres participations | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 230 171.00 | 113 153.00 | | 230 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 484.00 | 1 017 018.00 | | 1 034 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 655.00 | 1 167 171.00 | | 1 301 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 547.00 | 895 511.00 | | 814 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 807 629.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 89 387.00 | | 145 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 797.00 | 412 592.00 | | 346 797.00 |
EA Autres dettes | 18 949.00 | 3 306.00 | | 18 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 550.00 | 2 208 424.00 | | 1 335 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 206.00 | 3 375 595.00 | | 2 637 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 053.00 | 1 500 251.00 | | 730 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 486.00 | | 2 254 486.00 | 2 254 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 486.00 | | 2 254 486.00 | 2 254 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 114.00 | 32 536.00 | | 29 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | 5 000.00 | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 35 166.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 491.00 | 101 227.00 | | 22 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | 136 393.00 | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 331.00 | -131 393.00 | | -22 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 772.00 | 253 398.00 | | 194 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 907.00 | 2 978 614.00 | | 2 887 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 423.00 | 1 961 596.00 | | 1 853 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 484.00 | 1 017 018.00 | | 1 034 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 100.00 | 26 394.00 | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 541.00 | | 218 199.00 | 1 110 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 801.00 | 1 247 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 801.00 | 152 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | | 124 044.00 | 109 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 250.00 | | 94 155.00 | 993 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 335.00 | 17 733.00 | 58 310.00 | 85 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 214.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 042.00 | 17 519.00 | 58 310.00 | 78 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
UP Prêts | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 754 738.00 | 754 738.00 | | 754 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VC Groupe et associés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 758.00 | 200 261.00 | 604 418.00 | 805 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 610.00 | | | 182 610.00 |
VP Divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 921.00 | 961 921.00 | | 961 921.00 |
VW T.V.A. | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 550.00 | 730 053.00 | 604 418.00 | 1 335 550.00 |