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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
AH Fonds commercial | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
AP Constructions | 5 266 216.00 | 3 312 869.00 | 1 953 347.00 | 5 266 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 031.00 | 2 565 181.00 | 1 737 850.00 | 4 303 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 825.00 | 1 168 497.00 | 808 329.00 | 1 976 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 320.00 | | 260 320.00 | 260 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 836.00 | | 579 836.00 | 579 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 831 677.00 | 7 120 751.00 | 7 710 926.00 | 14 831 677.00 |
BT Marchandises | 6 252 864.00 | 300 695.00 | 5 952 169.00 | 6 252 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 800.00 | 163 081.00 | 865 720.00 | 1 028 800.00 |
BZ Autres créances | 7 499 173.00 | -1 499.00 | 7 500 673.00 | 7 499 173.00 |
CF Disponibilités | 3 371 244.00 | | 3 371 244.00 | 3 371 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 336.00 | | 226 336.00 | 226 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 395 910.00 | 462 276.00 | 17 933 634.00 | 18 395 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 227 587.00 | 7 583 027.00 | 25 644 560.00 | 33 227 587.00 |
CU Autres participations | 1 802 127.00 | | 1 802 127.00 | 1 802 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886.00 | 2 957 886.00 | | 2 957 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 5 187 550.00 | 4 754 927.00 | | 5 187 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928 815.00 | 1 635 323.00 | | 5 928 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 588.00 | 68 827.00 | | 63 588.00 |
DK Provisions réglementées | 22 478.00 | 23 487.00 | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 227 547.00 | 9 507 681.00 | | 14 227 547.00 |
DP Provisions pour risques | 165 738.00 | 138 539.00 | | 165 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 738.00 | 138 539.00 | | 165 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 261.00 | 2 526 979.00 | | 2 640 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 060.00 | 645 797.00 | | 139 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 918.00 | 3 629 578.00 | | 4 445 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 459.00 | 3 150 369.00 | | 3 825 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 445.00 | 21 957.00 | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | 166 731.00 | 167 099.00 | | 166 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 274.00 | 10 141 779.00 | | 11 251 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 644 560.00 | 19 787 998.00 | | 25 644 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 330 706.00 | 7 907 324.00 | | 10 330 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 276 970.00 | | 65 276 970.00 | 65 276 970.00 |
FD Production vendue biens | 7 577 663.00 | | 7 577 663.00 | 7 577 663.00 |
FG Production vendue services | 1 225 551.00 | | 1 225 551.00 | 1 225 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 080 184.00 | | 74 080 184.00 | 74 080 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 191 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 180 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 738.00 | |
GE Autres charges | | | 17 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 159 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 965 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 999 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 049.00 | 500 689.00 | | 486 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 348.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 62 441.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 393.00 | 2 541.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 66 330.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 183.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 167.00 | 26.00 | | 5 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 1 592.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | 64 738.00 | | -3 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 101 948.00 | 880 439.00 | | 1 101 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 854.00 | 861 361.00 | | 964 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 185 205.00 | 66 343 240.00 | | 79 185 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 256 390.00 | 64 707 917.00 | | 73 256 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928 815.00 | 1 635 323.00 | | 5 928 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 032.00 | 871 339.00 | 210 621.00 | 6 460 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 288.00 | 188.00 | 18 271.00 | 92 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 745.00 | 871 151.00 | 192 350.00 | 6 367 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 918.00 | 4 445 918.00 | | 4 445 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969 481.00 | 1 969 481.00 | | 1 969 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 843.00 | 1 104 843.00 | | 1 104 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 836.00 | | 579 836.00 | 579 836.00 |
UX Autres créances clients | 865 710.00 | 865 710.00 | | 865 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 091.00 | 163 091.00 | | 163 091.00 |
VB T. V. A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 949 955.00 | 6 949 955.00 | | 6 949 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 658.00 | 828 761.00 | 1 280 056.00 | 2 638 658.00 |
VI Groupe et associés | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 834.00 | | | 936 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 568.00 | 593 568.00 | | 593 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 373.00 | 472 373.00 | | 472 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 336.00 | 226 336.00 | | 226 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347 128.00 | 8 754 375.00 | 592 753.00 | 9 347 128.00 |
VW T.V.A. | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 240 873.00 | 9 430 976.00 | 1 280 056.00 | 11 240 873.00 |