| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 857 000.00 | 1 471 000.00 | 33 386 000.00 | 34 857 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 319 000.00 | 12 117 000.00 | 202 000.00 | 12 319 000.00 |
AN Terrains | 40 491 000.00 | 17 304 000.00 | 23 187 000.00 | 40 491 000.00 |
AP Constructions | 246 415 000.00 | 178 379 000.00 | 68 036 000.00 | 246 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 398 000.00 | 75 395 000.00 | 13 002 000.00 | 88 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446 000.00 | 6 952 000.00 | 1 494 000.00 | 8 446 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 206 000.00 | | 17 206 000.00 | 17 206 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 099 000.00 | 17 000.00 | 3 081 000.00 | 3 099 000.00 |
BF Prêts | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198 000.00 | | 12 198 000.00 | 12 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 106 000.00 | 295 409 000.00 | 174 697 000.00 | 470 106 000.00 |
BT Marchandises | 51 187 000.00 | 2 292 000.00 | 48 895 000.00 | 51 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 000.00 | 441 000.00 | 4 097 000.00 | 4 538 000.00 |
BZ Autres créances | 23 046 000.00 | 798 000.00 | 22 248 000.00 | 23 046 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 586 000.00 | 11 000.00 | 8 575 000.00 | 8 586 000.00 |
CF Disponibilités | 71 374 000.00 | | 71 374 000.00 | 71 374 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 623 000.00 | 3 541 000.00 | 156 082 000.00 | 159 623 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 729 000.00 | 298 950 000.00 | 330 779 000.00 | 629 729 000.00 |
CU Autres participations | 6 276 000.00 | 3 576 000.00 | 2 700 000.00 | 6 276 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 848 000.00 | 23 836 000.00 | | 23 848 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 851 000.00 | 20 851 000.00 | | 20 851 000.00 |
DG Autres réserves | 70 198 000.00 | 70 198 000.00 | | 70 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 111 000.00 | 181 000.00 | | 5 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081 000.00 | 4 931 000.00 | | 13 081 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | 68 000.00 | | 72 000.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 630 000.00 | 122 533 000.00 | | 135 630 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 568 000.00 | 13 278 000.00 | | 5 568 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 568 000.00 | 13 278 000.00 | | 5 568 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 270 000.00 | 59 709 000.00 | | 70 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 209 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 291 000.00 | 68 472 000.00 | | 69 291 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 592 000.00 | 20 900 000.00 | | 24 592 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 091 000.00 | 8 207 000.00 | | 17 091 000.00 |
EA Autres dettes | 5 870 000.00 | 5 611 000.00 | | 5 870 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 000.00 | 255 000.00 | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 582 000.00 | 165 435 000.00 | | 189 582 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 779 000.00 | 301 246 000.00 | | 330 779 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 016 000.00 | | 772 016 000.00 | 772 016 000.00 |
FD Production vendue biens | 97 341 000.00 | | 97 341 000.00 | 97 341 000.00 |
FG Production vendue services | 8 771 000.00 | | 8 771 000.00 | 8 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 127 000.00 | | 878 127 000.00 | 878 127 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 044 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 111 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 565 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 426 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 958 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 852 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 919 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 000.00 | 1 589 000.00 | | 3 119 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648 000.00 | 15 724 000.00 | | 5 648 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 471 000.00 | 6 627 000.00 | | 9 471 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 238 000.00 | 23 940 000.00 | | 18 238 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153 000.00 | 11 375 000.00 | | 8 153 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 000.00 | 5 933 000.00 | | 2 702 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692 000.00 | 3 338 000.00 | | 1 692 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547 000.00 | 20 646 000.00 | | 12 547 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691 000.00 | 3 293 000.00 | | 5 691 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | -100 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 877 000.00 | 824 606 000.00 | | 917 877 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 796 000.00 | 819 675 000.00 | | 904 796 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081 000.00 | 4 931 000.00 | | 13 081 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 902 000.00 | | 59 093 000.00 | 433 902 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 608 000.00 | 21 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 888 000.00 | 470 106 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -200 000.00 | 13 000.00 | 47 176 000.00 | -200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 8 267 000.00 | 400 956 000.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 111 000.00 | | 12 878 000.00 | 34 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 646 000.00 | | 23 777 000.00 | 385 646 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 947 000.00 | | 22 438 000.00 | 13 947 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 872 000.00 | 14 363 000.00 | 7 001 000.00 | 282 872 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 000.00 | 7 000.00 | | 190 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901 000.00 | 229 000.00 | 12 000.00 | 11 901 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 780 000.00 | 14 128 000.00 | 6 989 000.00 | 270 780 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 323 000.00 | 1 656 000.00 | 9 411 000.00 | 13 323 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 460 000.00 | 11 000.00 | | 1 460 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 000.00 | 111 000.00 | 219 000.00 | 219 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 468 000.00 | 4 371 000.00 | 4 547 000.00 | 2 468 000.00 |
6T Sur comptes clients | 619 000.00 | 2 285 000.00 | 2 463 000.00 | 619 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 000.00 | 616 000.00 | 167 000.00 | 359 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435 000.00 | 8 110 000.00 | 7 829 000.00 | 8 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 773 000.00 | 9 766 000.00 | 17 240 000.00 | 21 773 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 859 000.00 | 7 339 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 215 000.00 | 433 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692 000.00 | 9 468 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 291 000.00 | 69 291 000.00 | | 69 291 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008 000.00 | 11 008 000.00 | | 11 008 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375 000.00 | 9 375 000.00 | | 9 375 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 091 000.00 | 17 091 000.00 | | 17 091 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 000.00 | 1 931 000.00 | | 1 931 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UP Prêts | 204 000.00 | 40 000.00 | 164 000.00 | 204 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198 000.00 | 12 198 000.00 | | 12 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 033 000.00 | 4 033 000.00 | | 4 033 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
VB T. V. A. | 4 458 000.00 | 4 458 000.00 | | 4 458 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 270 000.00 | 15 399 000.00 | 40 714 000.00 | 70 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 000.00 | 3 291 000.00 | | 3 939 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 577 000.00 | | | 26 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 673 000.00 | | | 17 673 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916 000.00 | 4 669 000.00 | 1 247 000.00 | 5 916 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 000.00 | 3 584 000.00 | | 3 584 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926 000.00 | 9 926 000.00 | | 9 926 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 878 000.00 | 38 962 000.00 | 1 916 000.00 | 40 878 000.00 |
VW T.V.A. | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 540 000.00 | 134 021 000.00 | 40 714 000.00 | 189 540 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 723.00 | 2 971.00 | | 2 723.00 |