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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 000.00 | 199 000.00 | 3 000.00 | 202 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 404 000.00 | | 35 404 000.00 | 35 404 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 179 000.00 | 12 607 000.00 | 39 572 000.00 | 52 179 000.00 |
AN Terrains | 40 151 000.00 | 17 920 000.00 | 22 231 000.00 | 40 151 000.00 |
AP Constructions | 266 215 000.00 | 186 095 000.00 | 80 121 000.00 | 266 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 634 000.00 | 78 188 000.00 | 16 445 000.00 | 94 634 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 167 000.00 | 302 381 000.00 | 130 786 000.00 | 433 167 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 977 000.00 | | 6 977 000.00 | 6 977 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376 000.00 | 17 000.00 | 3 359 000.00 | 3 376 000.00 |
BF Prêts | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106 000.00 | 17 000.00 | 16 089 000.00 | 16 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 451 000.00 | 315 005 000.00 | 186 446 000.00 | 501 451 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 326 000.00 | 2 015 000.00 | 52 311 000.00 | 54 326 000.00 |
BT Marchandises | 54 182 000.00 | 2 015 000.00 | 52 168 000.00 | 54 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 538 000.00 | 646 000.00 | 38 892 000.00 | 39 538 000.00 |
BZ Autres créances | 14 694 000.00 | 238 000.00 | 14 457 000.00 | 14 694 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 929 000.00 | | 90 929 000.00 | 90 929 000.00 |
CF Disponibilités | 61 995 000.00 | | 61 995 000.00 | 61 995 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 743 000.00 | 2 661 000.00 | 183 082 000.00 | 185 743 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 194 000.00 | 317 665 000.00 | 369 529 000.00 | 687 194 000.00 |
CU Autres participations | 8 700 000.00 | 5 054 000.00 | 3 646 000.00 | 8 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 893 000.00 | 23 848 000.00 | | 23 893 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 005 000.00 | 123 431 000.00 | | 124 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 851 000.00 | 20 851 000.00 | | 20 851 000.00 |
DG Autres réserves | 70 198 000.00 | 70 198 000.00 | | 70 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 192 000.00 | 5 111 000.00 | | 18 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746 000.00 | 13 081 000.00 | | 11 746 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | 70 000.00 | | 52 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 169 000.00 | 166 115 000.00 | | 172 169 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 788 000.00 | 5 670 000.00 | | 2 788 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788 000.00 | 5 670 000.00 | | 2 788 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 595 000.00 | 73 015 000.00 | | 81 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 000.00 | 2 209 000.00 | | 2 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529 000.00 | 114 609 000.00 | | 112 529 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280 000.00 | 24 592 000.00 | | 26 280 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855 000.00 | 17 091 000.00 | | 6 855 000.00 |
EA Autres dettes | 6 016 000.00 | 5 870 000.00 | | 6 016 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 000.00 | 235 000.00 | | 447 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 572 000.00 | 187 859 000.00 | | 194 572 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 529 000.00 | 359 643 000.00 | | 369 529 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 027 000.00 | 13 654 000.00 | | 6 027 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 931 000.00 | |
FD Production vendue biens | 101 548 000.00 | | 101 548 000.00 | 101 548 000.00 |
FG Production vendue services | 8 353 000.00 | | 8 353 000.00 | 8 353 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 931 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 947 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 198 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 009 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 250 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 017 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 883 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 125 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 031 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 707 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 646 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 302 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 281 000.00 | 19 607 000.00 | | 11 281 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252 000.00 | 5 648 000.00 | | 3 252 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 000.00 | 9 471 000.00 | | 4 583 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281 000.00 | 19 607 000.00 | | 11 281 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965 000.00 | 13 178 000.00 | | 5 965 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806 000.00 | 2 702 000.00 | | 1 806 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000.00 | 1 692 000.00 | | 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965 000.00 | 13 178 000.00 | | 5 965 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316 000.00 | 6 429 000.00 | | 5 316 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374 000.00 | 956 000.00 | | 5 374 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 050 000.00 | 917 877 000.00 | | 975 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 304 000.00 | 904 796 000.00 | | 963 304 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746 000.00 | 13 081 000.00 | | 11 746 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 027 000.00 | | | 6 027 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 106 000.00 | | 24 551 000.00 | 470 106 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 000.00 | | 5 000.00 | 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 000.00 | 24 809 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893 000.00 | 489 764 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -5 000.00 | 5 000.00 | 202 000.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 47 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 323 000.00 | 416 970 000.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 176 000.00 | | 620 000.00 | 47 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 956 000.00 | | 20 342 000.00 | 400 956 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776 000.00 | | 3 584 000.00 | 21 776 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 234 000.00 | 15 298 000.00 | 3 561 000.00 | 290 234 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 000.00 | 2 000.00 | | 197 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117 000.00 | 50 000.00 | | 12 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 920 000.00 | 15 246 000.00 | 3 561 000.00 | 277 920 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 568 000.00 | 268 000.00 | 3 049 000.00 | 5 568 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 292 000.00 | 2 015 000.00 | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 441 000.00 | 2 007 000.00 | 2 064 000.00 | 441 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808 000.00 | 13 000.00 | 573 000.00 | 808 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717 000.00 | 5 589 000.00 | 6 587 000.00 | 8 717 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 299 000.00 | 5 857 000.00 | 9 636 000.00 | 14 299 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125 000.00 | 4 481 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 554 000.00 | 574 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 000.00 | 4 581 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 639 000.00 | 75 639 000.00 | | 75 639 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476 000.00 | 11 476 000.00 | | 11 476 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444 000.00 | 10 444 000.00 | | 10 444 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 855 000.00 | 6 855 000.00 | | 6 855 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
UP Prêts | 162 000.00 | 41 000.00 | 121 000.00 | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 571 000.00 | 12 571 000.00 | | 12 571 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 639 000.00 | 5 639 000.00 | | 5 639 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
VB T. V. A. | 2 716 000.00 | 2 716 000.00 | | 2 716 000.00 |
VC Groupe et associés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 843 000.00 | 17 706 000.00 | 43 652 000.00 | 78 843 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 000.00 | 3 339 000.00 | | 3 969 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 210 000.00 | | | 25 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676 000.00 | | | 16 676 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014 000.00 | 650 000.00 | 1 364 000.00 | 2 014 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647 000.00 | 3 647 000.00 | | 3 647 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120 000.00 | 9 120 000.00 | | 9 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 000.00 | 921 000.00 | | 921 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 442 000.00 | 32 502 000.00 | 1 940 000.00 | 34 442 000.00 |
VW T.V.A. | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 312 000.00 | 134 546 000.00 | 43 652 000.00 | 196 312 000.00 |