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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 1 186.00 | 2 690.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 175.00 | 498 549.00 | 1 107 626.00 | 1 606 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BF Prêts | 2 781 460.00 | | 2 781 460.00 | 2 781 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 821.00 | 499 934.00 | 4 216 887.00 | 4 716 821.00 |
BT Marchandises | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 365.00 | | 348 365.00 | 348 365.00 |
BZ Autres créances | 749 420.00 | | 749 420.00 | 749 420.00 |
CF Disponibilités | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 240.00 | | 1 329 240.00 | 1 329 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 062.00 | 499 934.00 | 5 546 127.00 | 6 046 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 578 568.00 | 509 861.00 | | 578 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 756.00 | 68 708.00 | | 72 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | 604.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 998 105.00 | 924 515.00 | | 998 105.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 900.00 | 1 433 847.00 | | 1 531 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 610.00 | 1 963 840.00 | | 2 280 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 105 070.00 | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 847.00 | 18 190.00 | | 31 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 840.00 | | | 639 840.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 523.00 | 3 520 946.00 | | 4 501 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 127.00 | 4 491 961.00 | | 5 546 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280 610.00 | | | 2 280 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 675 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 531.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 393.00 | 132 000.00 | | 196 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 418.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 549.00 | 132 418.00 | | 213 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 72.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 192.00 | 71 785.00 | | 65 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 413.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 277.00 | 72 270.00 | | 66 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 272.00 | 60 148.00 | | 147 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 19 422.00 | | 17 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 091.00 | 941 389.00 | | 1 321 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 335.00 | 872 681.00 | | 1 248 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 756.00 | 68 708.00 | | 72 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 685.00 | | 1 104 018.00 | 3 890 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 040.00 | 3 106 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 882.00 | 4 716 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 842.00 | 1 610 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 408.00 | | 1 071 484.00 | 766 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 077.00 | | 32 534.00 | 3 124 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 053.00 | 184 531.00 | 187 650.00 | 503 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 853.00 | 184 531.00 | 187 650.00 | 502 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 840.00 | 639 840.00 | | 639 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
UP Prêts | 2 781 460.00 | | 2 781 460.00 | 2 781 460.00 |
UX Autres créances clients | 348 365.00 | 348 365.00 | | 348 365.00 |
VB T. V. A. | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
VC Groupe et associés | 458 458.00 | 458 458.00 | | 458 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 963.00 | 469 023.00 | 1 060 939.00 | 1 529 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 610.00 | 2 280 610.00 | | 2 280 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 716.00 | | | 392 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 540.00 | 1 116 315.00 | 2 827 225.00 | 3 943 540.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 523.00 | 3 440 583.00 | 1 060 939.00 | 4 501 523.00 |