| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 803.00 | 1 072.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 852.00 | 287 172.00 | 1 076 680.00 | 1 363 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BF Prêts | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 619.00 | 1 830 292.00 | 1 110 326.00 | 2 940 619.00 |
BT Marchandises | 366 905.00 | | 366 905.00 | 366 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 571.00 | 234 989.00 | 216 582.00 | 451 571.00 |
BZ Autres créances | 943 418.00 | 300 000.00 | 643 418.00 | 943 418.00 |
CF Disponibilités | 787 335.00 | | 787 335.00 | 787 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 358.00 | 534 989.00 | 2 058 369.00 | 2 593 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 977.00 | 2 365 281.00 | 3 168 695.00 | 5 533 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 308.00 | 8 318.00 | 20 990.00 | 29 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 651 324.00 | 578 568.00 | | 651 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 529.00 | 72 756.00 | | -2 080 529.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 083 862.00 | 998 105.00 | | -1 083 862.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 156.00 | 1 531 900.00 | | 1 394 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 480.00 | 2 280 610.00 | | 2 600 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | 10 981.00 | | 80 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 566.00 | 31 847.00 | | 130 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 639 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 206 057.00 | 4 501 523.00 | | 4 206 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 695.00 | 5 546 127.00 | | 3 168 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 785.00 | 3 440 583.00 | | 3 220 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 406 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 004 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 539.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 510.00 | 17 032.00 | | 225 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 917.00 | 196 393.00 | | 2 728 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | 124.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 865.00 | 213 549.00 | | 2 955 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 314.00 | 127.00 | | 349 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312 341.00 | 65 192.00 | | 2 312 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075 307.00 | 958.00 | | 2 075 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 962.00 | 66 277.00 | | 4 736 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781 097.00 | 147 272.00 | | -1 781 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 064.00 | 1 321 091.00 | | 5 458 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 593.00 | 1 248 335.00 | | 7 538 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080 529.00 | 72 756.00 | | -2 080 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 821.00 | | 2 262 862.00 | 4 716 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545 263.00 | 1 572 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039 064.00 | 2 940 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493 601.00 | 1 367 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 050.00 | | 2 251 278.00 | 1 610 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 571.00 | | 11 584.00 | 3 106 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 934.00 | 489 539.00 | 699 499.00 | 499 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 734.00 | 489 539.00 | 699 299.00 | 499 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UP Prêts | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 571.00 | 451 571.00 | | 451 571.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VC Groupe et associés | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 293.00 | 408 021.00 | 976 873.00 | 1 393 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 240.00 | 2 550 240.00 | | 2 550 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 651 240.00 | | | 2 651 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737 670.00 | | | 2 737 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 981.00 | 656 981.00 | | 656 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 302.00 | 1 412 718.00 | 1 543 584.00 | 2 956 302.00 |
VW T.V.A. | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 057.00 | 3 220 785.00 | 976 873.00 | 4 206 057.00 |