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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 5 081.00 | 4 431.00 | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 697 190.00 | | 2 697 190.00 | 2 697 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 556.00 | 15 610.00 | 90 945.00 | 106 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 460.00 | 63 943.00 | 302 517.00 | 366 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 377.00 | 84 634.00 | 3 105 744.00 | 3 190 377.00 |
BT Marchandises | 348 812.00 | 2 575.00 | 346 237.00 | 348 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BZ Autres créances | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CF Disponibilités | 245 553.00 | | 245 553.00 | 245 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 047.00 | 2 575.00 | 849 472.00 | 852 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 424.00 | 87 208.00 | 3 955 216.00 | 4 042 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 637.00 | 741 637.00 | | 741 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 20 000.00 | | 27 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 724 083.00 | 1 611 773.00 | | 1 724 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 156.00 | 197 710.00 | | 315 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 276.00 | 2 845 120.00 | | 3 082 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 251.00 | 794 836.00 | | 566 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 27 425.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 225.00 | 185 323.00 | | 156 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 818.00 | 145 721.00 | | 138 818.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 2 916.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 940.00 | 1 156 221.00 | | 872 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 216.00 | 4 001 341.00 | | 3 955 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 686.00 | 589 987.00 | | 538 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 708.00 | | 8 447.00 | 3 183 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 3 190 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 473 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 202.00 | | 4 500.00 | 2 702 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 486.00 | | 2 167.00 | 471 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | 1 780.00 | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 704.00 | 55 567.00 | 638.00 | 29 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 2 865.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 52 702.00 | 638.00 | 27 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 2 575.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 2 575.00 | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 2 575.00 | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 251.00 | 231 997.00 | 244 148.00 | 566 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 582.00 | | | 228 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 023.00 | 204 023.00 | | 204 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 940.00 | 538 686.00 | 244 148.00 | 872 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 671.00 | 21 475.00 | | 79 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 006.00 | 17 909.00 | | 26 006.00 |
ST Autres comptes | 51 128.00 | 63 480.00 | | 51 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 724.00 | 20 815.00 | | 38 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | 6 499.00 | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 744.00 | 27 974.00 | | 83 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 617.00 | 123 071.00 | | 170 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 351.00 | 49 299.00 | | 130 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 859.00 | 102 204.00 | | 115 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |